خدمات ما
مدیریت حرفهای دارایی شما با تحلیل بنیادی، تکنیکال و پژوهشهای بینالمللی — کارمزد مبتنی بر سود
مدیریت دارایی شخصیسازیشده
سرمایهگذاری هوشمند بدون نیاز به تخصص
سبدگردانی اختصاصی، مدیریت دارایی شخصیسازیشده بر اساس سطح ریسکپذیری مشتری است. مزایای اصلی: انعطاف در بازساختاردهی سبد در طول دوره، سرمایهگذاری غیرمستقیم بدون نیاز به تخصص مشتری، ارائه گزارشهای تحلیلی منظم، و کارمزد مبتنی بر سود — در صورت بازده ناکافی، کارمزد دریافت نمیشود.
- انعطاف در بازساختاردهی سبد در طول دوره
- سرمایهگذاری غیرمستقیم بدون نیاز به تخصص مشتری
- ارائه گزارشهای تحلیلی منظم
- کارمزد مبتنی بر سود — در صورت بازده ناکافی، کارمزد دریافت نمیشود
ویژگیهای سبدگردانی اختصاصی
آنچه سبدگردانی اختصاصی آلیاژ را برای شما متمایز میکند
طراحی سبد شخصیسازیشده
طراحی و مدیریت سبد سرمایهگذاری متناسب با اهداف، افق سرمایهگذاری و سطح ریسکپذیری هر سرمایهگذار.
واریز و برداشت در طول دوره
امکان واریز یا برداشت وجه در طول دوره قرارداد، مطابق با مفاد قرارداد، بدون نیاز به خاتمه سبد.
گزارش عملکرد هفتگی
دسترسی به گزارشهای عملکرد و مشاهده بازدهی سبد بهصورت هفتگی از طریق سامانه.
محدودیتها و ترجیحات سرمایهگذاری
امکان تعیین محدودیتها و ترجیحات سرمایهگذاری؛ از جمله تعیین حداقل یا حداکثر سرمایهگذاری در هر طبقه دارایی، صنعت یا ابزار مالی و همچنین عدم سرمایهگذاری در داراییهای موردنظر سرمایهگذار.
مدیریت فعال تخصصی
مدیریت فعال سبد توسط تیم متخصص با هدف کسب بازدهی متناسب با شرایط بازار و سطح ریسک مورد انتظار.
مراحل سرمایهگذاری
از تصمیم اولیه تا دریافت گزارش — مسیری شفاف در ۸ گام
تصمیم به افتتاح سبد
بررسی اولیه شرایط و اتخاذ تصمیم برای شروع فرآیند سبدگردانی.
ارزیابی ریسک
تکمیل پرسشنامه سنجش ریسکپذیری جهت تعیین پروفایل سرمایهگذاری مشتری.
امضای قرارداد
بررسی و امضای قرارداد سبدگردانی اختصاصی بر اساس قوانین سازمان بورس.
ارائه مدارک و دریافت کد سبد
تحویل مدارک مورد نیاز و دریافت کد اختصاصی سبد سرمایهگذاری.
انتقال وجه به حساب شرکت
واریز سرمایه اولیه به حساب بانکی شرکت سبدگردان آلیاژ.
آغاز معاملات
شروع فعالیت معاملاتی توسط تیم متخصص بر اساس استراتژی مصوب.
دریافت اطلاعات ورود به نرمافزار رهگیری
دسترسی به نرمافزار رهگیری آنلاین برای مشاهده وضعیت سبد در هر لحظه.
دریافت گزارشهای دورهای
ارسال منظم گزارشهای تحلیلی عملکرد سبد در دورههای مشخص.
روشهای تحلیل
ترکیب چهار رویکرد تحلیلی برای تصمیمگیری بهینه
تحلیل بنیادی
بررسی صورتهای مالی و ارزش ذاتی شرکتها
تحلیل تکنیکال
تحلیل روند و الگوهای قیمتی بازار
ارزیابی صنعت
ارزیابی جایگاه رقابتی صنعت
پژوهشهای بینالمللی (Platts، Fastmarkets)
دادههای جهانی کامودیتی از Platts و Fastmarkets
کارمزد مبتنی بر سود
شفافیت کامل در نحوه محاسبه و دریافت کارمزد
ساختار کارمزد
کارمزد عملکرد تنها زمانی دریافت میشود که بازده سبد از نرخ پایه (معادل نرخ سود بانکی) فراتر رود.
محاسبه بازده
بازده سبد مشتری
نرخ بازده وزنی بر اساس جریان نقدی — برای محاسبه بازده هر سبد مشتری بهصورت جداگانه
عملکرد کلی مدیر
نرخ بازده وزنی زمانی — برای سنجش عملکرد کلی مدیر و مقایسه بین دورهها
بازده هر سبد با روش MWRR (نرخ بازده وزنی بر اساس جریانهای نقدی) محاسبه میشود. عملکرد کلی مدیر با روش TWRR (نرخ بازده وزنی زمانی) سنجیده میشود. برای محاسبه دورههای فرعی از روش زیردورهای در تاریخهای جریان نقدی و انعقاد قرارداد استفاده میشود و سپس سالانهسازی انجام میگیرد. نمادهای متوقف با ارزش صفر محاسبه میشوند.
انواع اوراق بهادار
ابزارهای مالی که در سبد شما میتوانند جای بگیرند
سبد اختصاصی شما میتواند ترکیبی از تمام ابزارهای مالی مورد تأیید سازمان بورس باشد. تیم ما بر اساس پروفایل ریسک و اهداف مالی شما، بهینهترین ترکیب دارایی را طراحی میکند.
- اوراق بهادار بورسی و فرابورسی
- واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری
- اختیار معامله سهام
- قراردادهای آتی سهام
منابع اطلاعاتی
تحلیلها بر پایه معتبرترین منابع اطلاعاتی داخلی و بینالمللی
فرمها و قراردادها
مدارک لازم برای شروع فرآیند سبدگردانی را دانلود کنید